Финансовый отчет за 2016 год
Фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2016 год (руб.)
|
|
Планируемая Калькуляция на 2016 год |
Доход за 2016 год |
Расход за 2016 год |
|
Задолженность на 01.01.2015г. Электроэнергия Земельный налог за 2015 год Прочие |
|
|
3 736 743,80 2 826 043,80 712 000,00 198 700,00 |
|
Членские взносы, вступительные, целевые. |
8 617 546 |
7 959 519,87 |
6 499 177,03 |
|
5 943 046 |
|
|
|
|
1.1 Содержание и обслуживание автотранспорта (ГСМ, материалы, ремонтные работы, оказание услуг сторонними организациями) |
719 400 |
|
394 484,66
|
|
1.2 Содержание и обслуживание электрохозяйства (кабель, опоры, СИП, материалы, подрядные электромонтажные работы, высоковольтные испытания) |
2 218 980 |
|
1 575 440,16
|
|
1.3 Содержание и обслуживание дорог (отсыпка, чистка, материалы грейдирование дорог и улиц, подрядные дорожные работы) |
1 290 950 |
|
364 146,62
|
|
1.4 Содержание и обслуживание водопровода (насосных станций, трубы, задвижки, сгоны, арматура, подрядные сантехнические работы) |
1 327 980 |
|
904 172,36
|
|
1.5 Подрядные работы (работа автотехники, доставка материалов и оборудования) |
385 736 |
|
218 059,35
|
|
1.6 З/плата с ЕСН (бухгалтерские услуги сторонней организации, юридические услуги |
1 622 400 |
|
1 824 327,51
|
|
1.7 Прочие расходы (аренда, налоги и сборы, конференция, коммунальные), |
1 052 100 |
|
1 218 546,37
|
|
300 000 |
158 604,00 |
|
|
|
750 000 |
645 553,62 |
422 437,00 |
|
|
361 000 |
293 613,96 |
360 000,00 |
|
|
|
3 006 256,74 |
4 960 604,96 |
|
|
|
645 471,00 |
|
|
|
1 444 000 |
1 205 253,00 |
1 121 000,00 |
|
|
500 000 |
127 350,00 |
|
|
|
2 850 000 |
1 120 907,30 |
|
|
|
|
645 214,04 |
|
|
|
10. Итого: |
14 822 546 |
15 807 743,53 |
13 363 218,99 |
|
Итого с погашением долгов за 2015 год |
|
|
17 099 962,79 |
|
Сальдо. |
|
|
- 1 292 219,26 |
|
Задолженность на 31.12.2016 года |
|
|
1 499 610,99 |
|
Электроэнергия |
|
|
827 253,27 |
|
Налоги |
|
|
371 463,50 |
|
Прочее |
|
|
300 894,22 |
Кредиторская задолженность на 31.12.2016 года
|
ПАО Челябэнергосбыт |
827 253,27 |
|
ООО ДЕЗ Калининского района |
22 428,42 |
|
Комитет по управлению имуществом |
20 257,80 (оплатили в феврале) |
|
ООО «ДСК» |
17 208,00 |
|
ООО «Техноагро» |
190 000,00 (часть оплатили в январе) |
|
УКК «БухучетАудитСервис» |
51 000,00 (оплатили в феврале) |
|
Экология |
34 950,50 (оплатили в январе) |
|
Транспортный налог |
6 513,00 |
|
Земельный налог |
330 000,00 |
|
Итого: |
1 499 610,99 |
Председатель
СНТ «Тракторосад №5» Дорохов Е.В.